九頭見匠 公式LINE

資金が半減した勝てないコピートレードの最終的な結末

オンライントレード FX自動売買

コピートレードを、MAMとPAMMの2つで運用しましたが、MAMのほうは勝てない状況が続き損失を出して終了したことは以前の記事でお伝えしました。もう1つのPAMMのほうも、コピー元のシステムトレードがドローダウンを起こし、資金が半減してしまいました。

コピートレードの元記事↓

その後、PAMMは耐えて半減した資金のままで運用資金が回復するのを待ちました。その結果、半減した資金は元本を回復して、なんと損失をカバーしました!

資金が半減したときは、顔面蒼白でかなり精神的ダメージを受けました。投資には、リスクがあることを身を持って体験することとなりました。

元本回復後に、運用資金を運用推奨金額にさらに増額して運用を継続しました。

元本を回復するまでは、比較的早かったのですが、元本回復後はあまり資金が増えない状況が続きます。そのときの計画として、資金が2倍になった時点で、元本を出金し、ドローダウンが起きても実質の損失がゼロになるような資金管理をしていく予定でした。

再び大きなドローダウン

2016年6月23日にイギリスのEU離脱の是非を問う国民投票が行われましたが、離脱派の勝利に終わりました。国民投票の結果については、ここでは重要ではなく、この結果、今までには経験したことのないほど、為替相場が大きく変動するという状況が発生しました。

この結果、コピートレードのシステムトレードのシステムが1つのストラテジーで99%のドローダウン、もう1つのストラテジーで約50%のドローダウンを記録、資金の約75%を失いました。99%のドローダウンは、資金が尽きて、ストップロス基準に達してしまい、強制ロスカットになったのです。

イギリスのEU離脱の是非を問う国民投票は、事前に分かっていることで、FX会社からも大きな変動が起こるので、注意喚起が促されていました。本当の投資のプロであれば、リスク回避のためにシステムトレードのシステムをリスク回避のため、停止しておいてもよかったのではないか?という点です。

ドローダウンで資金の99%を失わせるというのは、本当の投資のプロであれば、ありえないことなのかもしれませんが、ファンドマネージャーをしているプロと言っても、肩書だけで本物のプロとは言えないのかもしれません。

コピートレードの問題点

このコピートレードの何が問題か?ですが、

○トレードを全く監視していない
○トレードを手動で停止できない

という2点だということが分かりました。

このコピートレードは、2回のドローダウンを50%以上の大幅なドローダウンが起きてから、初めて結果的に停止しました。

このうち1回は、強制ロスカットで証拠金(残金)不足したことから強制的に停止されたものです。つまり、運用者(会社)は、このシステムトレードを監視していないのです。

これは、この運用者(運用会社)が私たちのお金を、重要だと思っていない傾向にあると推測できます。この運用者(運用会社)に事情を説明するように問い合わせたところ、ドローダウンが起きたとことを、まるで他人ごとのように淡々と説明する内容で、こちらの質問については、全く触れられていませんでした。

これは、1回目のドローダウンのときも、2回目のドローダウンのときも同じ対応でした。もちろん謝罪などは一切ありません。これは、万が一、訴訟になったときのために、安易に謝罪すると不利になるという計算があるのかもしれません。

ただ、1つ分かったことは、責任は一切取りたくないという態度だということはわかりました。私たちのお金を預かっているという責任感があれば、きちんと相場の監視をしているのが、本来の姿ですね。

次に、このコピートレードは、手動で運用を停止することができません。運用者(運用会社)がしっかりと運用・監視をしていないと、今回のように大幅なドローダウンを起こしてしまうという結果につながります。

運用者(運用会社)がしっかりしていれば、安心して任せることもできますが、今回のような場合は、手動でシステムの運用を開始・停止できないと自分の資金を守ることができないことを痛感しました。

このコピートレードからは、資金を引いたので、このシステムを使うことはありませんが、しっかり今回の失敗から学ばなければいけないと思いました。2つのコピートレードを運用しましたが、他人にお金を運用してもらうことは、とても難しいことですね。なかなか信頼できる責任感のある運用者(運用会社)は、いないものです。

今後は、システムトレードでも自分で運用や停止ができて、きちんと監視体制が整っている証券会社のFXやMASSシステムなどを活用していくことにしました。

また、自分自身で資金を運用する裁量トレードに方向を転換していきます。まずは、デモトレードでトレード手法の検証から行っていきます。検証結果もまた報告できればと思っています。

コピートレードの正体を公開

この記事を読まれている読者さんにとって、今後の参考となるように2つコピートレードの正体について公開することにしました。

1つ目のコピートレードMAMの正体

1つ目の早々に資金が減って止めてしまったコピートレードのサービス名は、「Auto Trade Cash」という商品です。これは、ナンピンという手法を使っており、ナンピンは、FXでは扱いの難しい手法なので、しっかりとルールを守って、慎重にトレードをしないと大きな損失を被ってしまいやすいので、自分の資金の運用を任せることは、危険と判断して撤退しました。

コピートレードで損失を出すと、運用者(運用会社)の資金が1番減っているという言い訳をされるのですが、それは正直、言い訳にはならないですよね。ただ、このシステムは資金は減ったものの、相場を監視していたという点は、良い点であったと思います。

ナンピンやマーチンゲールというトレード手法は、初心者には不向きでリスクも高い手法ですが、戦略的にナンピンを行うこと(戦略的ナンピン)であればOKとするトレーダーもいます。しかし、私自身は今回の件でナンピンやマーチンゲールは使わないと決めました。

2つ目のコピートレードPAMMの正体

2つ目のこの記事で報告した運用を終了したコピートレードのサービス名は「セレブリティ倶楽部」という商品です。これは、ネットビジネス界の大御所である蝶乃舞氏(本名:高嶋美里氏)が提供した商品です。

ネットビジネス界の大御所で実績もあり実力者であることから、販売価格も手がでる値段だったので、信頼して購入したのですが、残念な結果に終わってしまいました。

この商品は、最低60万円を預けて、毎月3万円をこのコピートレードの口座に貯金すると、11年後には複利の効果で資金が1億円になるというものでした。お金を預けるだけで、億万長者になれる究極の不労所得という内容でしたが、実際には、預けた資金のほとんどを失うというサービスになってしまいました。

私は、毎月3万円を預けることは、リスクがあると思ったのでしませんでしたが、これを信じたユーザーはその資金の大半を失ったことになります。テレビにも出演する経験のある自他ともに認める蝶乃舞氏ですが、売っている商品は残念な結果になりました。

正直、もう彼女から商品は買うことはないでしょうが、投資の世界は、そんなに甘くないことを思い知らされました。たとえ蝶乃舞氏のような実力者でも、失敗はあるということです。(確かに蝶乃舞氏は、ネットビジネスのプロで、投資のプロではありませんが)投資は、リスクを承知の上ですることなので、損失は痛いですが、自己責任としてこの結果は受け止めるしかありません。

ただ、1つ許せないことがあります。それは、セレブリティ倶楽部をINVESTMENT GROUP FRONTIERというよくわからない会社に、いつの間にか事業譲渡していたということです。

セレブリティ倶楽部のメンバーサイトに問い合わせをすると、INVESTMENT GROUP FRONTIERという会社に事業譲渡したので、うちは知りませんという回答が返ってきました。

ここで、私が許せないのは、事業譲渡をしたことではなく、事業譲渡したことを私たち運用者に連絡しなかったということです。1回目のドローダウンの後、元本を回復したのですが、そのときにもう儲からないと判断して、自分たちだけはトンズラこいていた(逃げていた)わけです。

もし、事業譲渡したとの連絡があれば、資金を引いていた可能性があります。このような重要な連絡はないですが、セレブリティ倶楽部からオプトインアフィリの売り込みメールは、定期的に流れてきています。結局、自分たちだけ損しなければいい、自分たちだけ稼げればいいということでしょうか・・・?

失敗から得られた教訓

これは、蝶乃舞氏だけがこのような行動をとるわけではなく、ネットビジネス全体の傾向のように感じています。ほかの商品を買ったときにも感じたことですが、商品を売るときには誇大広告をし、あなたのためだと熱く語りますが、売った後は、商品が当初の説明と違っていたり、急にトーンが変わったりということが少なくありません。

自分だけ儲かれば、お客さんが結果を出さなくても関係ないという傾向があり、どうしてもネットビジネスには詐欺というイメージがついてしまうのかもしれません。特に、オプトインアフィリの商品は、こういう傾向が強く表れます。(オプトインアフィリについては、別記事で書きます)

注意していただきたいのは、この記事の目的は蝶乃舞氏の批判ではなく、私の失敗から学んでいただき同じような失敗をしないようにしてほしいということです。蝶乃舞氏は、ネットビジネスの実力者であることは間違いなく、多くの成功者も輩出しています。

今回の件は、対応したオペレーターの不手際かもしれませんし、対応がお粗末だっただけなのかもしれません。しかし、(蝶乃舞氏ではない)もっと悪質な悪意のある情報商材を購入したこともあり、注意喚起を込めて報告させていただきました。

今回の件の教訓として、肩書を信用するのではなく、バックテストやデータ(実績)を信用すべきだなと強く思いました。データや実績でも捏造できたりもするので、しっかりと精査できる目を養う必要があるなと感じています。

マインドセットでよく言われている『素直さが大事』という言葉ですが、馬鹿正直に素直に売り込みを信じていると、どんどんお金を失います。

セレブリティ倶楽部に関しては2回の大きなドローダウンを起こしており、3回目のドローダウンは必ず起こるので、もう資金は残っていないとは思いますが、資金を引くことを強くおすすめします。

セレブリティ倶楽部は、システムトレードを使っていますが、今回の件で、システムトレードの弱点がわかりました。ボラティリティの高い(価格変動が乱高下して激しい値動きの)相場では、システムトレードは大きな損失を出しやすいということです。

システムトレードは、機械的にエントリーや決済するので、乱高下する相場では、不必要な無駄なエントリーや決済を繰り返し、損失を量産してしまうのです。正月や大型連休などの薄商いのときや大きな政治的イベントなどは、大事をとってシステムトレードを停止しておくという慎重さがリスクコントロールになり、とても大切です。

ネットビジネスは、あくまでもビジネスであり、たとえ大御所でもすべて成功しているわけではありません。販売ページでは、成功した実績ばかりが並べられ100%すべて成功しているようなイメージを抱いてしまいますが、そんなにネットビジネスは簡単ではありません。多くの失敗を乗り越えた先に成功があるわけなので、挫けず続けることが大切です。

コピートレードをしてみての気づき

コピートレードは、自分自身が運用しているわけではありませんが、他人にトレードを任している分、自分でコントロールができないので、勝っているときはよいですが、負けているときは本当に忍耐が必要だと感じさせられます。

FXの裁量トレードでも、トレードルール(手法)を決めて、それを守って忠実にトレードすることは、かなり精神的に強くないと、もう少し待てば、もっと回復するのでは?と、つい損切りができずに塩漬けになったり、絶えずポジションを持ってないと不安になり、不要な売買をしてしまうポジポジ病になったりと、裁量であってもトレードにはメンタル面の強さが必要になります。

システムトレードやコピートレードでも、裁量とはまた違った精神的負担があることがやってみてわかりました。大きな含み損を抱えているときのプレッシャーやドローダウンや損切りになったときの資金の減少に耐える忍耐力は必要になります。

だからといって、ドローダウンしたときに何でも我慢して続ければいいわけでもなく、しっかりそのトレードシステムの安全性について冷静に分析して、継続するか資金を引くかどうかを判断する必要があります。

今後の展望について

資金が吹き飛んでしまい顔面蒼白になり、しばらく立ち直れませんでしたが、今回を持ってコピートレードは終了することにしました。今後は、自分でトレードを行う裁量トレードのほうに転換していきます。

コピートレードやシステムトレードのような自動売買システムは、高い運用利率を掲げていて、完璧なシステムのようなプロモーションをしていますが、本当にそれだけのパフォーマンスを達成できているかは、実際に運用してみないと分かりません。

そんな優秀なシステムが、高額ながら次から次に出てきていますが、今までFXと関わってきて、そんなに投資の世界は甘いものではないと個人的には痛感させられました。

そもそも高額な入会金を払って、その入会金を投資のノウハウで回収できなければ、赤字となって本末転倒だなと感じています。資金に余裕がある人は、このようなシステムを使えばいいのでしょうが、一般人はもっと低価格で始められる方法を探したほうがよいかなとも感じています。

無料でできる証券会社のシステムトレードやネットで公開されている無料のインジケーターのほか書籍の中で紹介されいるFXトレードの手法も検証し始めています。その他、数万円程度で購入したMT4インジケーターでもデモトレードから試行してみます。

テキストのコピーはできません。