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FXシステムトレード(シストレ)とは?メリットとデメリットを考察

オンライントレード FX自動売買

FXは、自分でチャートを見ながら、エントリーポイントでエントリーして、利益確定ポイントや損切りポイントで決済する手動でのトレードするのが基本です。これを裁量トレードと言います。

一方で、FXのトレードを自分では行わずに、プログラムどおりにコンピュータが自動で売買を行ってくれるトレード方法もあります。これをシステムトレード(シストレ)と言います。

システムトレードのメリット

自動売買プログラムが、トレードを自動で行ってくれるため、自分は設定と監視だけをすればよいという不労所得に近い仕組みを構築することができます。証券会社のシストレ口座を使うと、監視も行ってくれるところもあり、定期的にチェックする必要はありますが、設定だけしておけば大丈夫なところもあります。裁量トレードでは人間の感情のコントロールが必要で、欲や恐怖心と戦わなければいけませんが、システムトレードでは、プログラムが淡々と正確にトレードを実行してくれるので、メンタル面を心配する必要がありません。プログラムは寝る必要もなく、24時間トレードしてくれるので、エントリーポイントを見逃すこともありません。

システムトレードのデメリット

自動売買プログラムは、そのプログラムどおりにしかトレードができません。このため、急激な値動きの変化(ボラティリティが高い)や想定外の値動きには対応できません。急激な大きな値動きで、大きく相場が動いたとき、裁量トレードであれば、危険な相場と判断して、自分でエントリーをひかえることができますが、システムトレードではプログラムに書かれたとおりにエントリーをするので、エントリーを繰り返し大損失につながる恐れがあります。大きな事件や出来事があったときは、事前にまたは即座に自動売買を手動で停止しなければなりません。証券会社の口座では、監視してくれていて、自主的に止めてくれるところもあります。

MT4でもシステムトレードはできるのか?

チャートソフトMT4でも自動売買をすることが可能です。MT4では、自動売買プログラムのことをEA(エキスパート・アドバイザー)と呼び、EAはMT4でプログラムを組みことにより自作することができます。また、EAはネット上にも公開されており無料でダウンロードできるものもあります。また、有料で販売しているEAもあります。有料だからといってそれが優秀なEAかといえば、必ずそうではありません。

EAにはさまざまな種類があり、どのEAを使っても必ずトレードで利益が出せるわけではありません。そのときの相場との相性もあり、プログラムには得意な相場と不得意な相場があります。そのため、優秀なEAを選択する必要があるのはもちろんですが、それぞれのEAの弱点を補うために、複数のEAを組み合わて運用したりと実際には工夫が必要です。複数のEAで運用することをポートフォリオを組むと言います。

システムトレード

MT4では、デモ口座を開設できるので、EAの試験運用をすることができるのが良い点です。また、EAを過去のチャートでテストをすることができます。これをバックテストと呼びます。デモトレードとバックテストでしっかり収益がプラスになることを確認してからリアルトレードをするとよいです。バックテストのデータは、プログラムのパラメータの最適化をできるので、設定数値が最適化されて良い結果を出ていても、実際に運用すると全く結果が伴わない場合があるので、注意が必要です。

MT4上でEAを稼働させるためには、24時間ずっとPCを起動させたままにしなければなりません。自宅のパソコンを立ち上げたままにしておくのは電気代もかかりますし、万が一、停電が起こった際は止まってしまいます。このデメリットの解決策として、VPS(バーチャルプライベートサーバー)を利用するという方法があります。

VPSはインターネット上に仮想のデスクトップを構築したもので、VPS上でEAを稼働させておけば、自分のパソコンをずっと立ち上げておく必要がなくなります。VPSは、停電対策もなされているので電源が落ちにくい環境で運用されています。ただし、VPSを利用するのは有料で、月額利用料が必要となります。

私が使用しているVPSサーバーはお名前.comデスクトップクラウドです。業界最安値クラスで初期費用無料で24時間365日サポートと運用していて特に問題はありません。サーバー稼働率99.99%で回線速度も速くサーバーも安定しています。

お名前ドットコム デスクトップクラウドの設定や使い方
このたび、フォワードテストでも好成績を出しているEAを購入しまして、VPSサーバーを契約してMT4上で稼働させることになりました。VPSというのは簡潔に言うとクラウド(ネットワーク上)に自分のパソコンを設置して24時間稼働させておくための...

実は、もう1つVPSを使用しています。それが業界でも老舗のABLENET VPSです。こちらもサーバー稼働率99.99%以上でダウングレードも可能なので、EAの自動売買を柔軟に運用することができるのが利点です。

ABLENET Windows VPSの登録手順 MT4で自動売買
このたび新しいEAを購入したのでVPSが必要になり、現在使っているVPSがメモリ不足だったので、管理しやすいように拡張すのではなく、新しくVPSを購入することにしました。MT4でEAを運用するのに適したVPSとして候補の中から、今...

自宅のPCを24時間起動させておくことは現実的ではないので、EAを運用する上では月額利用料を払ってVPSを借りることは必須ですが、設定したあとは監視だけでよく、運用の手間がかからないため、うまく運用すれば半不労所得になりえます。もちろん、EAがドローダウンを起こして損をするリスクはあるので、しっかりEAを選んだ上でリスクを受け入れて挑戦してみてください。

証券会社の専用シストレ口座も使える

システムトレードは、MT4のEAを使った自動売買以外にもFX証券会社専用のシストレ口座を使うという方法もあります。これは、予め用意されている複数の自動売買プログラムを選ぶだけでシステムトレードが簡単にできてしまいます。ただし、MT4のようにデモトレードやバックテストはできませんので、最初から実資金でのトレードになります。そのかわりに、各自動売買プログラムの詳細な過去データが見られますので、それをもとに選択することができます。MT4のようにVPSを借りなくても、FX証券会社のサーバー上で動くのでPCをずっと稼働させておく必要がありません。

FX証券会社専用のシストレ口座には

トライオートFX
みんなのシストレ

などがあります。

サービスは終了しましたが、ひまわり証券のエコトレFXを、実際に口座を開設して運用をしてみました。その結果がこちらの記事になります。

エコトレFXで自動売買(システムトレード)に挑戦した結果
エコトレFXで口座を開設して、システムトレード(自動売買)に挑戦しました。エコトレFXは、ひまわり証券の自動売買の取引口座で、売買システムを選んで、取引数量を決めてから、開始ボタンを押せば、自動売買が始まります。取引数量は1万通貨からで、...

みんなのシストレにも、今後、挑戦してみたいという気持ちはありますが、エコトレFXをやってみてわかったことは、証拠金(トレード資金)をしっかり十分に用意しておく必要があるということです。FX証券会社のシストレをする場合、ポートフォリオを組む必要があり、1つの自動売買プログラムで運用するのではなく、複数の自動売買プログラムを組み合わせて、お互いの弱点をカバーさせながらトータルで運用する必要があります。どうしても、自動売買プログラムには、得意な相場と不得意な相場が存在してしまうので、お互いを補完する必要があるのです。

このため、2つか3つの自動売買プログラムを同時に走らせるので、複数の自動売買プログラム分の証拠金が必要になると、それなりの資金を用意しておく必要があるわけです。

FX取引におけるリスクの説明と警告
FXはリスクのある取引になります。外国為替相場の変動などにより損失が生じる可能性があります。FXの取引をする前に投資の目的、許容できるリスク、過去のご経験など総合的な観点からご検討ください。
また、当ブログで提供している情報は必ずしも利益や効果を保証するものではありませんので、FXの仕組みやリスクを十分ご理解いただいた上、ご自身の責任と判断で取引いただきますようお願いします。

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